Diferentes estratégias de negociação forex

Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.

Você pode ter ouvido que manter sua disciplina é um aspecto chave da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em um comércio?

Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia comercial que você possa manter.

Se estiver bem fundamentado e testado, você pode estar confiante de que está usando uma das estratégias de negociação de Forex bem-sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, para manter sua disciplina.

Muita vez que as pessoas falam sobre as estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico, que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia de negociação Forex consistente fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é importante considerar:

Escolhendo o melhor Forex & amp; Estratégia CFD para você em 2018.

Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma única resposta.

As melhores estratégias FX serão adequadas ao indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e descobrir a melhor estratégia Forex para se adequar a você.

O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descontada por outros, pode revelar-se certa para você.

Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.

Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo de seu estilo de negociação.

Os seguintes são alguns estilos de negociação, desde curtos quadros a longos, que foram amplamente utilizados nos anos anteriores e ainda permanecem para ser uma escolha popular na lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2018.

Scalping. Estes são trades de curta duração, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um scalper procura rapidamente vencer o lance / oferta e espalhar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Normalmente, usa gráficos de tiques, como os que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.

Dia de Comércio . Estes são trades que são retirados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado negativamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços em gráficos podem normalmente ser definidas para um ou dois minutos.

Swing trading. Posições realizadas por vários dias, buscando lucrar com padrões de preços de curto prazo. Um comerciante de swing normalmente pode ver com barras mostrando a cada meia hora ou hora.

Negociação posicional. Acompanhamento da tendência a longo prazo, buscando maximizar o lucro com as principais mudanças nos preços. Um comerciante de longo prazo normalmente examinaria os gráficos do final do dia.

O papel da ação de preços nas estratégias de Forex.

Em que medida os fundamentos são usados ​​varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de FX invariavelmente utilizam a ação de preços.

Isso também é conhecido como análise técnica.

Quando se trata de estratégias de negociação de moeda técnica, existem dois estilos principais: seguimento de tendências e negociação contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação da FX tentam se beneficiar ao reconhecer e explorar padrões de preços.

Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.

Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado para se recuperar de mínimos e altos anteriores. O apoio é a tendência do mercado de aumentar a partir de uma baixa previamente estabelecida. A resistência é a tendência do mercado de cair de um alto previamente estabelecido.

Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altos e baixos recentes.

O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que vêem como barato.

O que acontece quando o mercado se aproxima das altas recentes? Os vendedores serão atraídos pelo que vêem como caro, ou um bom lugar para bloquear um lucro.

Assim, altos e baixos recentes são o padrão pelo qual os preços atuais são avaliados.

Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso ocorre porque os participantes do mercado antecipam determinadas ações de preços nesses pontos e atuam em conformidade.

Como resultado, suas ações podem contribuir para o comportamento do mercado como eles esperavam.

No entanto, vale a pena observar três coisas:

O suporte e a resistência não são regras revestidas de ferro, elas são simplesmente uma conseqüência comum do comportamento natural dos sistemas de tendência dos tendentes do mercado que procuram lucrar com os momentos em que os níveis de suporte e resistência quebram os estilos de negociação do contrário são o oposto de seguir a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e comprar quando há uma nova baixa.

Estratégias Forex de Tendência.

Às vezes, um mercado sai de um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?

Quando o suporte avança e um mercado se move para novos níveis baixos, os compradores começam a aguentar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e quer esperar por um fundo para ser alcançado.

Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda seja esgotada e a crença começa a retornar aos compradores que os preços não diminuirão ainda mais.

As estratégias de tendência seguem os mercados depois que eles romperam a resistência e vendem os mercados uma vez que caíram nos níveis de suporte. Tendências também podem ser dramáticas e prolongadas.

Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, este tipo de sistema tem potencial para ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Os sistemas que seguem a tendência utilizam indicadores para saber quando uma nova tendência pode ter começado, mas não existe uma maneira segura de saber, é claro.

Aqui estão as boas notícias.

Se o indicador pode distinguir um momento em que há uma chance melhorada de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as chances a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.

Uma ruptura é quando o preço se move para além da baixa mais alta ou mais baixa por um número específico de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço ultrapassa a maior alta dos últimos 20 dias.

Os sistemas que seguem a tendência exigem uma mentalidade particular. Devido à longa duração - durante o qual os lucros podem desaparecer à medida que os balanços do mercado - esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.

Quando os mercados são voláteis, as tendências tendem a estar mais disfarçadas e as variações de preços serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e tendências.

Um exemplo de uma estratégia de tendência simples é um sistema Donchian Trend.

Os canais de Donchian foram inventados pelo comerciante de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências a serem estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados como você entender, mas, para este exemplo, iremos ver uma folga de 20 dias.

Basicamente, uma fuga do canal Donchian sugere uma das duas coisas:

comprando se o preço de um mercado ultrapassa o limite máximo dos 20 dias anteriores, se o preço for inferior ao mínimo dos 20 dias anteriores.

Existe uma regra adicional para a negociação quando o estado do mercado é mais favorável ao sistema. Esta regra é projetada para filtrar os breakouts que vão contra a tendência de longo prazo.

Em suma, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.

Esta regra afirma que você só pode ir:

curto, se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for maior que a média móvel de 300 dias.

Os negócios são encerrados de forma semelhante à entrada, mas usando um período de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição longa e o mercado for inferior ao mínimo dos 10 dias anteriores, você quer vender para sair do comércio e vice-versa.

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Estratégias Forex de contra-tendência.

As estratégias de contra-tendência dependem do fato de que a maioria dos eventos não se desenvolvem em tendências de longo prazo. Portanto, um comerciante que usa essa estratégia busca obter uma vantagem sobre a tendência de preços para saltar de altos e baixos previamente estabelecidos.

No papel, as estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação de Forex para aumentar a confiança porque têm uma alta taxa de sucesso.

No entanto, é importante notar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Essas estratégias de comércio de Forex dependem do suporte e dos níveis de resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.

O monitoramento constante do mercado é uma boa idéia. O estado de mercado que melhor se adapta a este tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece balanços de preços saudáveis ​​que são limitados dentro de um intervalo.

Note, no entanto, que o mercado pode mudar os estados. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter, mantendo-se estável, tornando-se volátil à medida que a tendência se desenvolve.

Como o estado do mercado pode mudar é incerto. Você deve estar à procura de evidências do que é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.

Descobrindo a melhor estratégia de FX para você.

Diversos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços realizados com as tecnologias de comércio on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.

Você pode ler mais sobre os indicadores técnicos, verificando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um excelente ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os comerciantes.

Por tentativa e erro, você deve aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adaptem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente suas estratégias sem risco com nossa conta de demonstração.

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Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os comerciantes de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e comerciantes estão constantemente inovando e melhorando as estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Na análise fundamental, os comerciantes analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subvalorizada ou sobrevalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar futuras tendências de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começar, no entanto, é analisar entradas de moeda e saídas de uma economia, que são muitas vezes publicadas pelo banco central da nação. Além disso, eles podem confiar em notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção de tendências futuras da moeda. 1) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 cfapubs / doi / pdf / 10.2469 / cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de troca de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento passado e recente das tendências dos preços das moedas em gráficos para determinar onde eles podem avançar. O raciocínio por trás do uso da análise técnica é que muitos comerciantes acreditam que os movimentos do mercado são determinados em última instância pela oferta, demanda e psicologia do mercado de massa, que estabelece limites e variações para que os preços da moeda se movam para cima e para baixo.

A análise técnica abrange uma longa lista de métodos individuais usados ​​para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos comerciantes apreciam a análise técnica porque sentem que lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https: //research. stlouisfed/wp/2018/2018-001.pdf.

Trend Trading.

Trend trading é uma das estratégias de negociação forex mais populares e comuns. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha dos pontos de entrada e saída comercial com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e da força relativa da tendência.

Os comerciantes freqüentemente citam a frase, & # 8220; A tendência é sua amiga, & # 8221; como lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis ​​de onde os preços provavelmente irão avançar e onde melhor configurar os pontos de entrada e saída comercial. Os traders Trend usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, tais como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Negociação de gama.

A negociação de alcance é uma estratégia simples e popular baseada na idéia de que os preços geralmente podem manter-se dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis ​​e previsíveis, e as moedas que não estão sujeitas a eventos de notícias surpresas.

Os comerciantes da gama contam com a possibilidade de comprar e vender com frequência em alturas e baixas previsíveis de resistência e suporte, às vezes repetidamente em uma ou mais sessões de negociação. Os comerciantes da gama podem usar algumas das mesmas ferramentas que os negociadores de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comercial oportunos, incluindo o índice de força relativa, o índice de canal de commodities e os estocastics. 4) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https: // scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Momentum Trading.

Os indicadores de impulso e impulso de Momentum baseiam-se na noção de que os fortes movimentos de preços em uma determinada direção são uma indicação provável de que uma tendência de preços continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e poderia ir para uma reversão. As estratégias de Momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e muitas vezes usam análises de auxiliares gráficos, como osciladores e gráficos de candelabro. 5) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é, habitualmente, uma estratégia de negociação de médio prazo que é freqüentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Swing comerciantes vão olhar para configurar negócios em "balanços" para altos e baixos durante um longo período de tempo. Isto é para filtrar alguns dos "ruídos", ou movimentos de preços erráticos, vistos na negociação intradiária. Também é evitar evitar perdas de parada estreitamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "impedidos" de um comércio durante um movimento de mercado de muito curto prazo. 6) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https: // researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Breakout Trading.

Uma estratégia de breakout é um método em que os comerciantes tentarão identificar um ponto de entrada comercial em um breakout de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço ultrapassar um nível de resistência previamente definido em um gráfico, o comerciante pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a se mover mais alto. Da mesma forma, se o preço quebrar um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Retração.

As estratégias de retração baseiam-se na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e geralmente fazem uma espécie de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre suporte firme e níveis de resistência.

Com isso em mente, os comerciantes de retracement aguardam um preço para retroceder, ou "retraçar", uma parte de seu movimento como sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para tirar proveito de um movimento de preços mais longo e mais provável em uma direção particular. Os comerciantes escolherão frequentemente um movimento percentual particular como um sinal de confirmação (como 50%), ou dependem dos índices de Fibonacci (23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar pontos ótimos para entrar e sair de negócios. 8) Retrieved 19 February 2018 scientificpapers / wp-content / files / 1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação de Reversão.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma inversão de uma tendência de preços com o objetivo de garantir a entrada no mercado antes do mercado. Esta estratégia é considerada mais difícil e arriscada. As reversões verdadeiras podem ser difíceis de detectar, mas também são mais gratificantes se forem corretamente previstas.

Os comerciantes usam uma variedade de ferramentas para detectar reversões, tais como indicadores de volume e volume ou pistas visuais em gráficos, como triplos e fundos, e padrões de cabeça e ombros. 9) Retrieved 19 de fevereiro de 2018 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Trading de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode ocorrer em períodos de semanas, meses ou mesmo anos. Os comerciantes de posições geralmente baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo das diferentes economias. Eles também operam tipicamente com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de comércio menores com a expectativa de lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

Esses comerciantes são mais propensos a confiar em análises fundamentais, juntamente com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de troca de um dia. 10) Retirou 19 de fevereiro de 2018 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação de forex que procura aumentar ganhos, aproveitando as diferenças de taxa de juros entre os países de moedas negociadas.

Normalmente, as moedas compradas e realizadas durante a noite pagarão ao comerciante a taxa de juros interbancária do país de que a moeda foi comprada. Carry comerciantes podem procurar uma moeda de um país com uma baixa taxa de juros, a fim de comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, beneficiando assim da diferença.

Os comerciantes podem usar uma estratégia de negociação de tendências junto com carry trade para garantir que as diferenças nos preços cambiais e juros ganhos se complementem e não se compensem. 11) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https://kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto-pivô procura determinar a resistência e os níveis de suporte com base em uma média dos preços altos, baixos e de fechamento da sessão de negociação anterior. Esta média é considerada para ajudar a prever os próximos máximos e baixos prováveis, e as reversões intraday do mercado.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas como um indicador saudável para quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar e se um intervalo específico foi superado e uma nova tendência de tendência de preços está ocorrendo. 12) Retirado 19 de fevereiro de 2018 https://books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma ampla variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e assumir posições comerciais vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem específica quase que exclusiva, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Embora não seja garantida nenhuma operação, os comerciantes podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

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4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Estratégias para comerciantes de Forex a tempo parcial.

Muito poucas pessoas estão disponíveis para negociar forex em tempo integral. Muitas vezes, os comerciantes fazem seus negócios no trabalho, no almoço ou na noite. O problema com este tipo de negociação é que, com um mercado tão fluido, o comércio esporádico ao longo de uma pequena parcela do dia cria freqüentes oportunidades perdidas para comprar ou vender. Isso pode significar uma perda completa de fundos se uma posição não existir antes que o mercado se mova contra ela ou uma perda de oportunidade de comprar a um preço desejável. Essas oportunidades perdidas podem significar desastre para o comerciante de meio período.

No entanto, existem estratégias que podem funcionar com base em um horário parcial. Por exemplo, aqueles que comercializam à noite podem estar limitados aos tipos de moedas que comercializam com base em volumes durante o ciclo de 24 horas. Esses comerciantes noturnos devem empregar uma estratégia de negociação de pares de moeda específicos que sejam mais ativos durante as horas noturnas. Um exemplo seria negociar o par de dólares australianos (AUD) / ienes japoneses (JPY) ou algo menos conhecido como o par de dólares da Nova Zelândia (NZD) / JPY ou AUD. É extremamente útil olhar a correlação entre as duas moedas ao escolher um par, por isso ter um bloco de tempo durante o dia para estudar o mercado e implementar negócios pode levar a uma estratégia de sucesso. (Saiba como definir cada tipo de parada e limite ao negociar moedas. Confira como fazer pedidos com um corretor Forex).

O principal problema vem com os verdadeiros comerciantes de meio período que podem entrar e sair ao longo do dia. Esses comerciantes têm restrições de tempo e só podem estar disponíveis para negociar por uma hora ou duas por dia ou mesmo por semana. Aqui estão algumas estratégias para o comércio a tempo parcial quando você tem um cronograma inconsistente.

Supondo que você trabalhe nove a cinco nos Estados Unidos, você pode negociar antes ou depois do trabalho. A melhor estratégia para negociação em qualquer bloco de tempo é escolher os pares de moedas mais ativos durante esse período. Saber que vezes os principais mercados de câmbio estão abertos ajudará na escolha de pares principais.

Durante as 12: 00-2: 00 am, os mercados no Japão e na Europa (aberto das 2:00 da manhã às 11:00 da manhã) estão em pleno andamento, então os comerciantes de meio período podem escolher grandes pares de moedas, como o EUR / JPY par ou o par EUR / CHF para moedas principais ou olhe para outros pares que envolvem o Dólar de Hong Kong (HKD) ou dólar de Cingapura (SGD), por exemplo. Durante o período de 5:00 a meia-noite, a negociação do par AUD / JPY é uma opção disponível para este período de tempo. Apesar dos pares que o comerciante a tempo parcial escolhe, antes de fazer qualquer aposta, o comerciante precisa entender o mercado estudando as técnicas para esses pares, bem como os fundamentos de cada moeda.

Supondo que você só pode trocar por um valor mínimo durante o dia, por exemplo, uma hora, a melhor estratégia pode ser permitir que seu computador seja seu "parceiro comercial". Como o mercado forex é tão fluido, não ter a flexibilidade de assistir o mercado pode deixá-lo com inúmeras oportunidades perdidas, por isso, empregar um programa comercial onde você pode deixar a tecnologia da informação trabalhar para você pode ser a melhor estratégia. Outra estratégia comum é incluir a definição de pedidos de stop-loss, de modo que, se o mercado tiver uma mudança repentina contra sua posição, seu dinheiro está protegido.

Supondo que você entenda e saia enquanto trabalha (10 minutos de cada vez), uma estratégia que pode ser usada durante esses períodos breves, mas frequentes de negociação pode ser usar o comércio de ações de preço. A negociação de ações de preço pode ser descrita como a análise das técnicas ou gráficos do par de moedas e da negociação com base no que o gráfico indica. Na sua definição mais básica, os comerciantes podem analisar as barras, que é uma barra que tem uma altura maior ou mais baixa do que a barra anterior, e olhe para as barras baixas, que é uma barra com uma baixa ou menor baixa do que a anterior. As barras altas indicam uma tendência de alta enquanto as barras baixas sinalizam uma tendência para baixo. Outros indicadores de ação de preço podem ser dentro ou fora de barras. Escolher o cronograma do gráfico que melhor atenda a disponibilidade de sua agenda é a chave para o sucesso com essa estratégia. (Aprenda a financiar lucros a curto prazo, colocando paradas para longe da multidão. Consulte Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex.)

Supondo que você não pode negociar por uma hora inteira ou por incrementos regulares durante o dia, você ainda pode trocar o mercado cambial. Como você não pode assistir o mercado durante o dia, as seguintes estratégias podem ser implementadas para que você possa ser um comerciante de forex a tempo parcial bem-sucedido:

Pegue menos posições e segure por dias.

Depois de estudar o mercado e diminuir os pares de divisas escolhidos, você pode levar apenas algumas posições e manter essas posições por um longo período de tempo. É fundamental que você entenda os drivers de seus pares de moedas e tenha tomado o tempo para realmente entender seu mercado. Outra estratégia sábia é colocar ordens de stop-loss com todas as suas negociações para minimizar quaisquer perdas se o mercado se mover contra você.

Olhe para as tendências de longo prazo.

Em vez de olhar em gráficos horários ou até quatro horas, você pode querer observar as tendências de um dia ou de uma semana. Isso permitirá que você troque enquanto olha seu computador apenas uma vez por dia.

Configure ordens de negociação.

O limite de configuração, stop-loss ou outras ordens de entrada / saída podem garantir que você não perca oportunidades para entrar ou sair de posições. A maioria das plataformas de negociação permite que você configure essas ordens sem taxas adicionais.

Configure alertas automáticos para o seu telefone celular ou e-mail para mantê-lo informado enquanto você não está negociando ativamente.

Introdução ao Swing Trading.

Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)

Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice e pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Os comerciantes de Momentum procuram encontrar estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentar pular a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)

A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .

O Mercado Direito.

O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).

Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull alto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.

Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima da EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa.

Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.